Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

De verwerking van de mei- en septembercirculaire 2021 leidt tot een hogere bijdrage uit het gemeentefonds van 1,2 miljoen euro. Voor het merendeel bestaat deze uit taakmutaties. Deze worden aan de betreffende budgetten toegevoegd (bijv. jeugd, coronamiddelen). Het positieve saldo na toevoeging aan diverse budgetten bedraagt € 68.000 en is zichtbaar in het programma Dienstbaar, thema financieel gezond.

Coronamiddelen

In de loop van 2021 zijn alle coronabudgetten van een oormerk voorzien. Hieronder volgt een actualisatie van de verwachte kosten en extra budgetten. Op grond daarvan vragen wij voor 3 onderwerpen een resultaatbestemming aan van coronamiddelen die in 2021 niet meer uitgegeven worden, maar waarvoor in 2022 wel kosten volgen die niet in de begroting 2022 geraamd zijn.
Per november 2021 is er nog € 189.000 vrij beschikbaar vanuit het coronabudget:

Coronamonument

De coronacrisis heeft diepe sporen nagelaten in de gemeenschap in Zwartewaterland. Veel inwoners zijn besmet geweest met Corona, zijn met ernstige klachten opgenomen in het ziekenhuis en een groot aantal is overleden. Voor de nabestaanden waren de mogelijkheden tot afscheid nemen van hun dierbaren zeer beperkt.
Een voorstel is om een monument voor de nabestaanden te plaatsen. Een fysieke plek om ruimte te bieden om herinneringen op te halen of troost vinden. We stellen voor om € 25.000 te reserveren voor een monument vanuit de ontvangen coronagelden van het Rijk.

Tozo

In 2021 zijn ondernemers, die als gevolg van corona een terugval in inkomen hadden, gecompenseerd met de TOZO-regeling. Achteraf vindt een controle op de rechtmatigheid van deze verstrekte uitkeringen plaats. De controlewerkzaamheden vinden tot in 2022 plaats. We vragen de raad dan ook om hiervoor een bedrag van € 25.000 door te schuiven naar 2022.

Hybride werken

In 2021 worden de coronamiddelen gebruikt om hybride werken voor medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren. De voorbereidingen en inspanningen om dit op een passende manier mogelijk te maken, gaan de jaargrens overschrijden. Dit maakt dat het overhevelen van een benodigd bedrag van € 154.000 naar 2022 gewenst is.  

Rente

Door aflossingen van door de gemeente verstrekte geldleningen ontvangen we € 41.000 minder rente dan geraamd.

Toeristenbelasting

Bij de zomernota 2021 was de verwachting dat de opbrengst toeristenbelasting door corona achter zou blijven bij de raming. Dit blijkt niet het geval te zijn waardoor hier een meeropbrengst te melden is van € 21.000.

Dividend

De BNG heeft alsnog het dividend over 2019 en een hoger bedrag over 2020 uitgekeerd. Het extra bedrag bedraagt € 20.000.

Stelpost afschrijvingen

Door herprioritering en verschuiven van investeringen in de Digitale Agenda (onder meer door de overgang naar SSC ONS) valt de stelpost afschrijvingen voor een bedrag van € 100.000 vrij.

Budget neutrale mutaties

De overige mutaties betreffen budgetneutrale mutaties over de programma's. Dit resulteert in een beter inzicht in de budgetten. De mutaties hebben geen gevolgen voor het totale begrotingssaldo.